首页  >  信息公开  >  财政信息  >  都安部门预算  >  2018

都安瑶族自治县供销合作社联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-26 23:40     来源:都安政府网     作者:本站编辑


都安瑶族自治县供销合作社联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)工作职能

    都安瑶族自治县供销合作社联合社是供销社合作经济组织,负责全县供销社系统职工教育、培训、考核、任免、调配、聘用、奖惩工作,负责组织实施本级联合社章程,监督、管理和运营县供销联社出资企业的社有资产,建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度,依法履行出资人职能,享有出资人权益。

(二)内设机构

根据上述职能,县供销联社内设理事会、监事会、理事会办公室、监事会办公室、财务审计股、综合业务股。

二、人员构成情况

自治县供销联社实有人数13人。财政供养11人,其中参公在职10人,事业在职1人;自收自支2人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2018年收入总预算117.13万元,同比增加7.55万元,同比增长6.89%,均为公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定调整提高在职人员工资标准;二是增加了晋升晋级人员工资;三是增加机关事业单位基本养老保险费支出。

  (二) 支出预算说明。

  2018年支出总预算117.13万元,同比增加7.55万元,同比增长6.89%,均为公共财政预算支出。支出增长的原因与收入增长的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算1.48万元,占支出总预算的1.27%,同比增加0.18万元,增长13.85%;

(2)社会保障和就业类支出预算14.85万元;占支出总预算12.68%,系2018年预算新增项目;

(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算4.45万元;占支出总预算的3.80%,同比增加0.56万元,增长14.40%;

(4)商业服务业类支出预算87.37万元;占支出总预算的74.59%,同比减少8.43万元,减幅8.80%,减幅原因是一名财政供养人员办理退休;

(5)住房保障支出类科目支出预算8.97万元;占支出总预算的7.66%,同比增加0.39万元,增长4.55%。

2.按支出经济分类科目划分,共分为二类,其中:

(1)工资福利支出预算103.37万元;占支出总预算的88.25%,同比增加6.35万元,增长6.54%;

  (2)商品和服务支出预算13.76万元;占支出总预算的11.75%,同比增加1.2万元,增长9.55%。

    3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出117.13万元,占支出总预算100%,同比增加7.55万元,同比增长6.89%,其中:

  工资福利支出预算103.37万元;占基本支出预算88.25%,同比增加6.35万元,增长6.54%;

  商品和服务支出预算13.76万元;占基本支出预算11.75%,同比增加1.2万元,增长9.55%。

  (2)项目支出预算。

项目支出0万元,占支出总预算0%;商品和服务支出预算0万元,占支出总预算0%。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出117.13万元,其中:基本支出117.13万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

行政运行(商业流通事务)支出87.37万元,属基本支出预算,比上年预算数95.80万元减少8.43万元。主要用于日常运转发生的基本支出,即职工工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费以及其他费用。2018年该项预算减少的主要原因是一名财政供养人员办理了退休。

其他群众团体事务支出1.48万元,比上年预算增加0.18万元,属基本支出预算,该项预算是根据自治区统一规定,按本单位在职职工工资总额的一定比例提取的工会经费。预算增加是由于调资增资,计缴基数增加。   

社会保障和就业支出支出14.85万元,该项为2018年新增项目,属基本支出项,用于本办基本养老保险缴费单位部分。

行政单位医疗4.45万元,属基本支出预算。比上年预算数增加0.56万元。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。预算增加是因政策性增资调资,计缴的医疗保险基数增加。

住房公积金8.97万元,属基本支出预算。比上年预算数增加0.39万元。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。预算增加是因政策性增资调资,计缴的住房公积金基数增加。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年本单位安排的“三公”经费支出预算0.70万元,是在本单位自收自支经费中预算列支的公务接待费(即全口径),未在公共财政拨款预算列支2018年本单位“三公”经费支出的公务接待费预算0.70万元,比2017年预算0.80万元减少0.10万元,同比下降12.5%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2018年安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。其中:

1.本单位因公出国(境)经费2018年预算0.00万元。2018年度本单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

2.本单位公务接待费2018年预算0.70万元,比上年预算数0.8万元减少0.10万元,同比下降12.5%,主要是上级部门有关领导来我县检查指导、下属企业来人来访公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,与上年预算持平。本单位无公务车辆,未有“公务用车运行维护费”项支出。公务出行主要租用车辆,在“其他交通费”项列支。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与2017年预算持平。“三公”经费支出总体不变的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的开支。其中:

1.  因公出国(境)经费2018年预算0.00万元。2018年度我部门没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

2.  公务接待费2018年预算0万元,与2017年预算持平。

3.  公务用车购置及运行维护费2018年预算0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,均与上年预算数持平。

    四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行117.13万元,全部是基本支出预算。主要用于保证供销联社日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0 万元,同比增加0万元,增长为0。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产的总体情况

我社由直属企业提供办公场所,无公务车辆。

(四)预算绩效说明

     根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我社将年度定额公用经费3.52万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:县供销社单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
  合计117.13        
301 工资福利支出103.37302 商品和服务支出13.76303 对个人和家庭的补助0.00
30101基本工资43.0730201办公费10.0630301离休费 
30102津贴补贴26.2730202印刷费 30302退休费 
30103奖金3.2130203咨询费 30303退职(役)费 
30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 
30107绩效工资1.6930205水费 30305生活补助 
30108机关事业单位基本养老保险缴费14.8530206电费 30306救济费 
30109职业年金缴费 30207邮电费 30307医疗费补助 
30110城镇职工基本医疗保险缴费4.4530208取暖费 30308助学金 
30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金 
30112其他社会保障缴费0.3030211差旅费 30310个人农业生产补贴 
30113住房公积金8.9730212因公出国(境)费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 
30114医疗费 30213维修(护)费     
30199其他工资福利支出0.5530214租赁费     
    30215会议费     
    30216培训费     
    30217公务接待费     
    30218专用材料费     
    30224被装购置费     
    30225专用燃料费     
    30226劳务费     
    30227委托业务费     
    30228工会经费5.70    
    30229福利费     
    30231公务用车运行维护费     
    30239其他交通费用     
    30240税金及附加费用     
    30299其他商品和服务支出     

 

2018年部门“三公”经费预算表
编制单位:县供销社单位:万元
项                   目预  算  数备      注
一、“三公”经费小计0.70 
(一)因公出国(境)费0 
(二)公务接待费0.70 
(三)公务用车费0 
   1.公务用车运行费0 
   2.公务用车购置费0 

 

2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:县供销社单位:万元
科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
********12345678910111213141516171819
    0000000000000000000

 

 

  

 

        
地址:都安瑶族自治县安阳镇大桥路33号  |  邮编:530700  |  备案/许可证编号:桂ICP备12004725号  |  网警备案号:45270102000500
都安瑶族自治县人民政府办公室  |  联系电话0778-5212158  |  投稿信箱dazfxx@163.com  |  使用帮助  |  网站地图
2010-2015 © 版权所有   河池市都安县人民政府  |  后台管理登陆
本站信息未经允许,禁止转载,否则将追究法律责任!  

桂公网安备 45122802000006号  网站标识码:4512280001