都安瑶族自治县交通运输局2016年部门决算

发布时间:2017-10-30 11:24     来源:都安瑶族自治县交通运输局     作者:都安瑶族自治县交通运输局

 


   

 

   

 

第一部分:都安县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:都安县交通运输局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:都安县交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:都安县交通运输局概况

一、主要职能

1、负责涉及综合运输体系规划的协调,会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划实施。

 2负责组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准;拟订全县交通运输方面的规范性文件和发展规划;指导公路、水路运输行业有关体制改革。

 3、负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构优化;负责道路、水路交通运输及相关业务,组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

 4、负责公路、水路建设市场监管。拟订并监督实施公路、水路工程建设有关规章制度;指导、协调、监管全县公路、水路建设;指导交通运输基础设施管理和维护;承担全县农村公路及渡口管理。

 5、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。指导道路运输行业安全生产和应急管理。负责路政、运政管理。指导农村公路路网的运行监测和相关协调工作。

 6、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计和发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办县人民政府交办的其他交通事项。

二、部门决算单位构成

都安瑶族自治县交通运输局2015年部门决算由交通运输局办公室、财务股、国防动员委员会交通战备办公室、公路管理所、路政执法大队、航务管理所等部门组成。

第二部分:都安县交通运输局2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 4046.42

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 


 

五、文化体育与传媒支出

 


 

十三、交通运输支出

 4046.26

 

 

……

 

 

 


 

本年收入合计

4046.42

本年支出合计

 4046.26

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 0.16

 

 


 

收入总计

4046.42

支出总计

 4046.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4046.42 

4046.42 

 

 

 

 

 

214

 交通运输支出

4046.42 

4046.42 

 

 

 

 

 

 21401

公路水路运输

1669.91 

1669.91 

 

 

 

 

 

2140101 

行政运行

208.09 

208.09 

 

 

 

 

 

2140104

公路新建 

271.83 

271.83 

 

 

 

 

 

2140106

公路养护 

1048 

1048 

 

 

 

 

 

2140123

航道维护 

 100

 100

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出 

42 

42 

 

 

 

 

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴 

356.51 

356.51 

 

 

 

 

 

2140401

对城市公交的补贴

38.02

38.02






2140402

对农村道路客运的补贴

148.21

148.21






2140403

对出租车的补贴

107.9

107.9






2140499

石油价格改革补贴其他支出

62.38

62.38






21406

车辆购置税支出

2020

2020






2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

2020

2020















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4046.26 

207.92

3838.34 

 

 

 

214

交通运输支出

4046.26 

207.92

3838.34 

 

 

 

21401

公路水路运输

1669.75 

207.92 

1461.83 

 

 

 

2140101

 行政运行 

207.92 

207.92 

 

 

 

 

2140104

  公路新建

271.83 

 

271.83 

 

 

 

2140106

公路养护

1048 

 

1048 

 

 

 

2140123

航道维护 

100 

 

100 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出 

42 

 

42 

 

 

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴 

356.51 

 

356.51 

 

 

 

2140401

对城市公交的补贴

38.02 

 

38.02 

 

 

 

2140402

对农村道路客运的补贴

148.21


148.21




2140403

对出租车的补贴

107.9


107.9




2140499

石油价格改革补贴其他支出

62.38


62.38




21406

车辆购置税支出

2020


2020




2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

2020


2020












注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4046.42 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

十三、交通运输支出

24

4046.26 

4046.26

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

4046.42 

本年支出合计

29

4046.26 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

0.16 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

16

4046.42

合计

33

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 4046.26

207.92 

3838.34 

214

 交通运输支出

4046.26 

207.92 

3838.34 

 21401

公路水路运输

1669.75 

207.92 

1461.83 

2140101 

行政运行

207.92 

207.92 

 

2140104

公路新建 

271.83 

 

271.83 

2140106

公路养护 

1048 

 

1048 

2140123

航道维护 

100


100

2140199

其他公路水路运输支出 

42


42

21404

石油价格改革对交通运输的补贴 

356.51


356.51

2140401

对城市公交的补贴

38.02


38.02

2140402

对农村道路客运的补贴

148.21


148.21

2140403

对出租车的补贴

107.9


107.9

2140499

石油价格改革补贴其他支出

62.38


62.38

21406

车辆购置税支出

2020


2020

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

2020


2020

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 


人员经费

公用经费


科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

139.59 

302

商品和服务支出

64.67 

310

其他资本性支出

 


30101

  基本工资

72.84 

30201

  办公费

17.71 

31001

  房屋建筑物购建

 


30102

  津贴补贴

54.72 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 


30103

  奖金

4.29 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 


30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.23 

31006

  大型修缮

 


30107

  绩效工资

 

30206

  电费

2.97 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.29 

30207

  邮电费

4.83 

31008

  物资储备

 


30109

  职业年金缴费

2.45 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 


30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 


303

对个人和家庭的补助

3.66 

30211

  差旅费

14.71 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 


30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 


30305

  生活补助

3.66 

30216

  培训费

2.56 

31099

  其他资本性支出

 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

6.29 

304

对企事业单位的补贴

 


30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 


30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 


30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

15.35 

399

其他支出

 


30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 


人员经费合计

143.25 

公用经费合计

64.67 







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30 

 

 

 

 20

 10

 21.64

 

 

 

15.35 

 6.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类(必填)

 (必填)

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:都安县交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计4046.42万元。

1.财政拨款收入4046.42万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计4046.26万元。包括:

交通运输支出4046.26 万元:主要用于公路水路运输1669.75万元(其中:行政运行207.92万元;公路新建271.83万元;公路养护1048万元;航道维护100万元;其他公路水路运输支出42万元);石油价格改革对交通运输的补贴356.51万元(其中:对城市公交的补贴38.02万元;对农村道路客运的补贴148.21万元;对出租车的补贴107.9万元;石油价格改革补贴渡船支出62.38万元);车辆购置税支出2020万元(其中:车辆购置税用于农村公路建设支出2020万元)

4.社会保障和就业(类)0  万元:主要用于都安县按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类) 0  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0.16 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

都安县交通运输局2016 年度一般公共预算支出4046.26万元,其中:基本支出207.92万元,项目支出3838.34    万元。

一、基本支出207.92万元

其中:人员经费支出143.25万元;公用经费支出64.67万元

二、项目支出3838.34万元

其中:公路新建271.83万元;公路养护1048万元;航道维护100万元;其他公路水路运输支出42万元;对城市公交的补贴38.02万元;对农村道路客运的补贴148.21万元;对出租车的补贴107.9万元;石油价格改革补贴渡船支出62.38万元;车辆购置税用于农村公路建设支出2020万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

都安县交通运输局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出207.92万元,其中:

(1)人员经费支出143.25万元,主要包括:基本工资72.84万元、津贴补贴54.72万元、奖金4.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.29万元、职业年金缴费2.45万元、遗属生活补助费3.66万元

(2)公用经费支出66.4442 万元,主要包括:办公费17.71万元、水费0.23、电费2.97万元、邮电费4.84元、差旅费14.71、培训费2.57万元、公车运行维护费15.35万元、公务接待费6.29万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.35万元;公务接待费支出决算6.29   万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0   人次。

(二)公务用车购置及运行费支出15.35万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出15.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,    都安县交通运输局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出15.35万元,平均每辆1.535  万元。

(三)公务接待费支出6.29万元,国内公务接待批次52 次,人次125次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)2016年度我局公务接待费为6.29元,比2015年度6.73元减少了0.44万元,减少幅度不大,主要是接待批次和人数增加但降低了接待标准。

(五) 2016年度我局公务用车运行费用为15.35元,比2015年度15.52元减少了0.17万元,减少幅度不大,主要是加大扶贫工作力度,全体职工需经常下队。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出207.92万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年216.85万元减少8.93万元,降低4.29 %。主要原因是:人员调动人数减少了。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4.58万元,其中:政府采购货物支出 4.58万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 10 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 1560 万元,占年初预算的38.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到了良好等次。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


        
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