广西壮族自治区都安公路管理局2016年决算公开

发布时间:2017-11-28 10:17     来源:都安政府网     作者:都安公路管理局

 

 

第一部分:广西壮族自治区都安公路管理局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区都安公路管理局2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分::广西壮族自治区都安公路管理局2016年度部门决算情况说明

一、 2016 年度收入支出决算总体情况。

二、 2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、 一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 


第一部分:广西壮族自治区都安公路管理局概况

 

一、主要职能

广西壮族自治区都安公路管理局隶属于广西壮族自治区河池公路管理局,是一个以公路养护为主要业务范围的事业单位,下辖1个建制养护站。截止2016年12月底,都安公路管理局专业管养公路里程392.197公里(其中:二级公路144.754公里,三级公路47.283公里,四级公路200.16公里)。主要负责实施管养国省干线公路养护工作;承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区都安公路管理局。

 

第二部分:广西壮族自治区都安公路管理局

2016年部门决算报表

 


表一:收入支出决算总表

                                                            单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

栏次

3

栏次

9

一、财政拨款收入

1601.09

一、一般公共服务支出

二、经营收入

 

二、社会保障和就业支出

7.78

三、附属单位上缴收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

13.7

四、其他收入

110.38

四、交通运输支出

1891.75

 

 

五、住房保障支出

27.41

本年收入合计

1711.47

本年支出合计

1940.64

用事业基金弥补收支差额

178.14

年末结转和结余

8.79

年初结转和结余

59.82

项目支出结转和结余

8.79

项目支出结转和结余

59.82

 

 

总计

1949.43

总计

1949.43

 


表二:收入决算表

                                                          单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

7

合计

1711.47

1601.09

110.38

201

一般公共服务支出

0

20199

其他一般公共服务支出

0

2019999

  其他一般公共服务支出

0

208

社会保障和就业支出

7.78

7.78

0

20808

抚恤

7.78

7.78

0

2080801

  死亡抚恤

7.78

7.78

0

210

医疗卫生与计划生育支出

   13.70

   13.70

0

21005

医疗保障

13.70

13.70

0

2100502

  事业单位医疗

13.70

13.70

214

交通运输支出

1662.58

1552.2

110.38

21401

公路水路运输

1662.58

1552.2

110.38

2140104

  公路新建

75.47

75.47

2140106

 公路养护

1587.11

1476.73

110.38

21406

车辆购置税支出

0

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

0

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

0

2146203

  政府还贷公路管理

0

221

住房保障支出

27.41

27.41

0

22102

住房改革支出

27.41

27.41

0

2210201

  住房公积金

27.41

27.41

0

 


表三:支出决算表

                                                        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1940.64

392.93

1547.71

201

一般公共服务支出

 

20199

其他一般公共服务支出

 

2019999

  其他一般公共服务支出

 

208

社会保障和就业支出

7.78

 

7.78

20808

抚恤

7.78

 

7.78

2080801

  死亡抚恤

7.78

 

7.78

210

医疗卫生与计划生育支出

13.70

13.70

 

21005

医疗保障

13.70

13.70

 

2100502

  事业单位医疗

13.70

13.70

 

214

交通运输支出

1891.75

351.82

1539.93

21401

公路水路运输

1891.75

351.82

1539.93

2140104

  公路新建

75.47

75.47

2140106

  公路养护

1816.28

351.82 

1464.46

21406

车辆购置税支出

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

 

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

 

2146203

  政府还贷公路管理

 

221

住房保障支出

27.41

27.41

 

22102

住房改革支出

27.41

27.41

 

2210201

  住房公积金

27.41

27.41

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

                                               单位:万元

收     入

支     出

项目

 

决算数

项目

 

合计

一般公共预算财政拨款决算数

政府性基金预算财政拨款决算数

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1601.09

一、一般公共服务支出

11

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

八、社会保障和就业支出

12

7.78

7.78

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13

13.70

13.70

 

 

4

 

十三、交通运输支出

14

1553.20

1553.20

 

5

 

十九、住房保障支出

15

27.41

27.41

 

本年收入合计

6

1601.09

本年支出合计

16

1602.09

1602.09

年初财政拨款结转和结余

7

1

年末财政拨款结转和结余

17

 

一、一般公共预算财政拨款

8

1

    基本支出结转

18

 

二、政府性基金预算财政拨款

9

    项目支出结转和结余

19

 

总计

10

1602.09

总计

20

1602.09

1602.09

 


表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                       单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本 支出

项目支出

栏次

7

8

11

合计

1602.09

392.93

1209.16

201

一般公共服务支出

 

20199

其他一般公共服务支出

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

208

社会保障和就业支出

7.78

 

7.78

20808

抚恤

7.78

 

7.78

2080801

死亡抚恤

7.78

 

7.78

210

医疗卫生与计划生育支出

13.70

13.70

0

21005

医疗保障

13.70

13.70

0

2100502

  事业单位医疗

13.70

13.70

0

214

交通运输支出

1553.20

351.82

1201.38

21401

公路水路运输

1553.20

351.82

1201.38

2140104

  公路新建

75.47

75.47

2140106

  公路养护

1477.73

351.82 

1125.91

21406

车辆购置税支出

 

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

 

221

住房保障支出

27.41

27.41

 

22102

住房改革支出

27.41

27.41

 

2210201

  住房公积金

27.41

27.41

 

 


表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                  单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

329.93

329.34

63.59

工资福利支出

244.83

244.83

基本工资

225.42

225.42

津贴补贴

其他社会保障缴费

19.41

19.41

对个人和家庭的补助

84.51

84.51

离休费

退休费

45.68

45.68

住房公积金

27.41

27.41

其他对个人和家庭的补助支出

11.42

11.42

商品和服务支出

63.59

63.59

办公费

4.32

4.32

印刷费

0.33

0.33

水费

2.49

2.49

电费

2.59

2.59

邮电费

3.5

3.5

物业管理费

0.3

0.3

差旅费

12.35

12.35

维修(护)费

0.57

0.57

会议费

1.95

1.95

培训费

0.30

0.30

公务接待费

0.07

0.07

劳务费

9.02

9.02

工会经费

4.57

4.57

福利费

公务用车运行维护费

15.14

15.14

其他商品和服务支出

6.09

6.09

 

 


表七: 一般公共预算财政拨款安排的

三公”经费支出决算表

                                                       单位:万元

2016 年度预算数

2016 年度决算数

合计

因公出国 ( 境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 ( 境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.77

0

17.84

0

17.84

2.93

17.81

0

16.74

0

16.74

1.07

 

第三部分: 广西壮族自治区都安公路管理局

2016年度部门决算情况说明

 

一、 2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1949.43万元。

1.财政拨款收入1601.09万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入110.38 万元,为预算单位在 “ 财政拨款收入 ”、 “ 事业收入 ”、 “ 经营收入 ”之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额178.14万元,主要是单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 及 “ 其他收入 ” 不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的专用基金(事业单位以前年度按规定提取的职工福利基金,医疗基金及修购基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余59.822万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1940.64万元。包括:

1.医疗卫生(类)13.70万元,主要是事业单位支付基本医疗保险缴费。

2.交通运输(类)1891.75万元,主要用于事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路养护等方面支出。

3.社会保障和就业支出(类)7.78万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)27.41 万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余8.79万元,为本年度或以前年度因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为其他收入的结转和结余。

二、 2016年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区都安公路管理局 2016 年度一般公共预算支出1602.09万元,其中:基本支出392.93 万元,项目支出1209.166万元。

1.医疗卫生与计划生育支出(款)13.70万元:主要用于支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的在职人员医疗费用。

2.社会保障和就业(类)7.78万元:主要用于按照国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出

3.公路水路运输(款)1553.20万元:主要是单位行政运行、一般行政事务管理、公路养护等方面支出。

4.住房改革支出(款)27.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出392.93万元,其中:人员经费 329.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费63.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、 物业管理费 、 差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算支出合计17.81万元 ,比上年增加2.63万元,上升18.67% ,其中:公务用车购置及运行费支出决算16.74万元,比上年上升 2.63万元,上升 18.67% ;公务接待费支出决算1.07万元,比上年增加1.07万元。公务用车购置及运行费支出及公务接待费支出增加的主要原因是上年的公务接待费开支和公务用车购置及运行费支出在政府性基金款项里面,而没有在一般公共预算中反映,而今年没有政府性基金项目,从而在一般公共预算中安排公务接待费和公务车购置及运行费。具体如下:

(一)公务用车购置及运行费支出16.74万元。其中:

公务用车运行支出16.74万元。主要用于县内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,广西壮族自治区都安公路管理局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出16.74万元,平均每辆2.79万元。

(二)公务接待费支出1.07万元。 主要用于开展业务活动发生的接待支出,其中国内公务接待批次25 次,人次 158人,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

五、其他重要事项情况说明

 (一) 政府采购支出情况说明。

2016 年本单位政府采购支出总额57.68万元,其中:政府采购货物支出57.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算 CS06 表《政府采购情况表》。

(二)国有资产占用情况说明。

截至 2016年 12 月 31 日,本单位共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车6 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公路养护工程机械车辆等;单位价值 200 万元以上大型设备0 台(套)。

 

第四部分: 名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度提取的专用基金弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        
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